Инструкция пользователя
Выбор информации о задолженности контрагентов
(транзакция ZFAGLF101 Растр/Перераспределение)
(транзакция FBL1N — Cписок отдельных позиций кредиторов)
(транзакция FBL5N — Cписок отдельных позиций дебиторов)
(транзакция Z_12F — Для формы 12Ф (задолженность))
- Транзакция ZFAGLF101 — Растр/Перераспределение
Транзакция ZFAGLF101 позволяет получить информацию о дебиторской и кредиторской задолженности дебиторов и кредиторов в валюте возникновения задолженности, внутренней валюте на дату возникновения задолженности, в сумме с учетом последней проведенной в системе переоценки в разрезе контрагентов, номеров документов, бухгалтерских счетов, с указанием сроков погашения задолженности. Этот отчет содержит информацию об адресных данных контрагентов, налоговом номере и др.
Параметры запуска транзакции ZFAGLF101:
БЕ – укажите балансовую единицу
Дата составления баланса, – указать дату, на которую производится выбор задолженности.
Метод растра — SAP.
Область оценки – 01.
Закладка Проводки:
Дата документа, Дата проводки – указать дату, на которую производится выбор задолженности.
Закладка КритВыбора:
Вид счета (D/K/S)- можно ограничить выбор информации, указав «D» для Дебиторов, «K» для Кредиторов.
Кредитор, Дебитор – можно ограничить выбор информации, указав номер контрагента (кредитора или дебитора соответственно) либо перечень номеров контрагентов (используя кнопку Многократный выбор 
).
Контрольный счет – указание номера бухгалтерского счета (бухгалтерских счетов) позволит выбрать информацию только по указанным бухсчетам.
Закладка Параметр:
Изм.контр.счет – снять галку.
Альтернативный номер счета – установить галку.
Для запуска формирования отчета нажать Выполнить 
.
Пример на скринах:
Расшифровка по основным полям:
Дебет./кред. сальдо — показатель дебиторской (стоит признак «Х») или кредиторской (пусто) задолженности (только для транзакций «ZFAGLF101» Растр/Перераспределение, «Z_12F» — Для формы 12Ф (задолженность)
№ документа — № документа, сформированный автоматически системой при сохранении документа.
Дата документа – дата первичного документа.
Дата проводки – дата проведения в бухгалтерском учете.
Счет – номер контрагента в системе SAP.
Контрольный счет — номер бухгалтерского счета учета задолженности.
Оцененная сумма – сумма задолженности с учетом переоценки на дату последней проведенной в системе переоценки (только для транзакций «ZFAGLF101» Растр/Перераспределение, «Z_12F» — Для формы 12Ф (задолженность).
ОценРазница – сумма переоценки (на дату последней проведенной в системе переоценки) (только для транзакций «ZFAGLF101» Растр/Перераспределение, «Z_12F» — Для формы 12Ф (задолженность).
Сумма в ИВ – сумма в валюте возникновения задолженности.
Валюта – валюта возникновения задолженности.
Сумма в ВВ – сумма во внутренней валюте на дату проводки документа.
Базовая дата – по позициям задолженности:
— дата возникновения задолженности перед поставщиками за ТМЦ, дебиторской задолженности покупателей со сроком оплаты менее 999 дней, по которым также необходимо указать Условие платежа либо количество дней к оплате (в бухгалтерском документе – поле «Дни/проц», в отчетах – поле «Срок сконто 1», «Дни 1»);
— дата погашения задолженности перед поставщиками за ТМЦ, дебиторской задолженности покупателей, если согласно договору срок оплаты более 999 дней;
— дату погашения кредиторской задолженности перед поставщиками, подрядчиками за оказанные услуги, выполненные работы;
по позициям оплаты:
— дата документа оплаты;
по позициям предоплаты:
— дата предполагаемой поставки ТМЦ, оказания услуг, выполнения работ.
Условие платежа – указывается пользователем в зависимости от условий договора (контракта).
Срок сконто 1 /Дни 1 – количество дней для оплаты – тянется из условия платежа или указывается в ручном режиме.
К оплате, Срок платежа нетто, Дата платежа – предполагаемый срок погашения задолженности. Рассчитывается по формуле: базовая дата + количество дней для оплаты.
Дни просрочки нетто, Просрочка платежа нетто — показатель в днях, рассчитывается исходя из даты формирования отчета и даты Срок платежа нетто (К оплате, Дата платежа). Значение со знаком «минус» говорит о том, что срок погашения задолженности на дату формирования отчета не наступил и указывает количество дней до него.
Значение – показатель для выборки дебиторской и кредиторской задолженности дебиторов и кредиторов (только для транзакции «ZFAGLF101» Растр/Перераспределение).
Так для счетов вида D (дебиторы) могут быть значения Кред. задолженность до 1 года, пусто (дебиторская задолженность).
Для счетов К (кредиторы) — Деб. задолженность до 1 года, Дебиторская задолженность > 1, Обязательства с ОСП 1 — 5 лет.
Присвоение – номер договора, контракта, письма или другого документа, указанного пользователем.
Ссылка – номер первичного документа задолженности (ТТН-1, ТН-2, акта, счет-фактуры и др.).
Cсылка на платеж — номер платежного документа по платежам.
Подразделение, Код подразделения – наименование структурного подразделения по дебиторам и кредиторам (только для транзакций «ZFAGLF101» Растр/Перераспределение, «Z_12F» — Для формы 12Ф (задолженность).
СсылКлюч1 – указывается подразделение по дебиторам.
СсылКлюч2 – указывается подразделение по кредиторам; номер ТТН-1, ТН-2, сбытового заказа — по отгрузке дебитору.
СсылКлюч3 – номер счет-фактуры (для дебитора); номер ТТН-1, ТН-2 (закупка ТМЦ для кредитора).
Наименование товаров (текст к позиции), Текст – текстовые пояснения.
Страна(код), Страна – код страны контрагента. Для контрагентов FL CRL, FIZ CRL (физические лица, которые не являются сотрудниками) — пусто.
Страна(назв), Наименование страны – название страны контрагента. Для контрагентов FL CRL, FIZ CRL (физические лица, которые не являются сотрудниками) — пусто.
Внимание! Удобно и быстро запустить формирование отчета можно используя Вызвать вариант 
В появившемся окне Поиск варианта удалите запись в ячейке Создал и нажмите Выполнить 
:
В каталоге вариантов выберите, например, вариант с именем /12Ф_ВСЕМ «Для 12Ф актуализация сведений» (или другой) и подтвердите свой выбор нажав 
:
Далее в поле Дата составления баланса укажите дату, на которую производится выбор задолженности, для запуска формирования отчета нажмите Выполнить 
:
Далее необходимо выбрать формат, например, ///12Ф_ВСЕМ «Для 12Ф актуализация сведений». Для этого на панели инструментов нажмите Выбрать формат 
:
В появившемся окне Выбрать формат найдите строку с названием ///12Ф_ВСЕМ «Для 12Ф актуализация сведений» и нажмите 
:
На экране сформируется отчет в выбранном формате:
Если необходимо выбрать информацию по своему структурному подразделению, необходимо Установить фильтр по полю Подразделение. Для этого выделите столбец Подразделение (нажмите на шапку столбца) и выберите пиктограмму Установить фильтр:
В окне Определите знач.для критериев фильтра в поле Подразделение в символах «звездочки» укажите наименование своего структурного подразделения:
В результате выполнения указанных выше действий вы получите отчет по указанному структурному подразделению:
Важно! Сохраните настроенный формат с фильтром по своему подразделению. Выберите Параметры настройки – Формат – Сохранить:
либо выберите пиктограмму Сохранить формат 
:
Внимание!!! Заполняем поля в окне Сохранить формат:
- В поле Сохранить формат указываем на английском языке формат
- Напишите понятное для вас название отчета в поле Название на русском языке
- Поставьте галку СпецифДля Пользов (это значит, что другие пользователи не смогут воспользоваться этим форматом)
- Поставьте галку ПредвНастройка (это значит данный формат будет автоматически выбираться в последующие запуски транзакций)
- Нажмите
Для настройки удобного в использовании форматов отчетов воспользуйтесь панелью инструментов, которые позволяют выполнять сортировку 
, устанавливать/очищать фильтры 
, подсчитывать итоги 
, в том числе промежуточные (по разным признакам) 
, изменять формат 
, выбирать формат из списка уже настроенных 
, сохранять формат 
и др. функции:
Для выгрузки отчета в отдельный Excel-документ выберите пиктограмму Локальный файл 
либо воспользуйтесь меню Список – Экспортировать – Локальный файл:
Далее выберите Электронная таблица и нажмите 
:
Укажите Каталог для сохранения и Имя файла, нажмите Создать:
2.Транзакции FBL1N — Cписок отдельных позиций кредиторов
| Меню IMG SAP | Меню SAP 🡪 Учет и отчетность 🡪 Финансы 🡪 Кредиторы 🡪 Счет 🡪 Просмотреть/Изменить позиции |
| Код транзакции | FBL1N |
Транзакция FBL1N позволяет сформировать отчет о задолженности кредиторов в валюте возникновения задолженности, внутренней валюте на дату возникновения задолженности в разрезе стран, контрагентов (номеров и названий), номеров документов, бухгалтерских счетов, договоров (поле Присвоение) и др.признаков.
Отчет содержит информацию о дате возникновения задолженности (Дата документа, Базовая дата), условии оплаты, сроках погашения (Дата платежа), количестве дней просрочки (Просрочка платежа нетто), виде отгруженной (закупленной) продукции, работах, услугах и т.д. (Текст), номерах первичных документов (Ссылка, Ссылка на платеж, Ссылочный ключ 3) и другую информацию.
Параметры запуска транзакции FBL1N:
Закладка Выбор кредитора:
Счет кредитора – укажите номер(а) контрагента(ов) в системе SAP. Для выбора всех – укажите «*» или оставьте «пусто».
Если нужен отчет по группе конкретных кредиторов воспользуйтесь многократным выбором 
. В появившемся окне задайте список счетов кредиторов (закладка Выбрать отд.значения), или интервал значений счетов кредиторов (закладка Выбрать интервалы), или исключить отдельные счета/интервалы (закладки Исключить отд.значения/ Исключить интервалы):
В случае, когда номер счета поставщика/кредитора неизвестен, его можно найти воспользовавшись поиском из списка (кнопка 
):
Перед вами появится окно «Номер счета поставщика или кредитора), в котором можно найти контрагента по разным критериям: по стране, УНП (поле КритПоиска), названию/фрагменту названия (вводить в «*») (поле Имя) и др. признакам:
БЕ – укажите балансовую единицу
Закладка Выбор через средство поиска:
Позволяет ограничить выбор кредиторов по определенным признакам, например по странам:
Закладка Выбор позиций – выберите один из пунктов:
Открытые позиции на отчетную дату — укажите дату, на которую необходим отчет по остаткам задолженности.
Выровненные позиции – укажите период (дату) для выбора информации по выровненным (позиции задолженности закрыты позициями оплаты) документам.
Все позиции — укажите период (дату) для выбора информации по всем позициям кредитора(ов).
Закладка Вид:
Установите галки по пунктам:
-Стандартные позиции
-Операции Особой главной книги
-Позиции дебиторов (если необходимо включить в отчет позиции этого контрагента как дебитора (покупателя).
Можно выбрать заранее сохраненный формат в пункте Формат.
Для запуска формирования отчета нажмите кнопку 
.
Пример заполнения:
Используя кнопки Сортировка, Изменить/Выбрать/Сохранить формат, Установить фильтр, Локальный файл, Суммы которые находятся в верхней части экрана, Вы можете настроить и использовать в работе удобный вариант отчета, в том числе сохраняя его как отдельный Excel-документ.
Для упрощения работы рекомендуется настроить пользовательские форматы под требования конкретного пользователя для ежемесячного их использования.
Расшифровка по основным полям представлена в пункте 1 данной инструкции.
3. FBL5N — Cписок отдельных позиций дебиторов.
Транзакция FBL5N позволяют сформировать отчет о задолженности дебиторов в валюте возникновения задолженности, внутренней валюте на дату возникновения задолженности в разрезе стран, контрагентов (номеров и названий), номеров документов, бухгалтерских счетов, договоров (поле Присвоение).
Отчет содержит информацию о дате возникновения задолженности (Дата документа, Базовая дата), условии оплаты, сроках погашения (Дата платежа), количестве дней просрочки (Просрочка платежа нетто), виде отгруженной (закупленной) продукции, работах, услугах и т.д. (Текст), номерах первичных документов (Ссылка, Ссылка на платеж, Ссылочный ключ 3, Ссылочный ключ 2)и другую информацию.
| Меню IMG SAP | Меню SAP 🡪 Учет и отчетность 🡪 Финансы 🡪 Дебиторы 🡪 Счет 🡪 Просмотреть/Изменить позиции |
| Код транзакции | FBL5N |
Параметры запуска транзакции FBL5N:
Закладка Выбор дебитора:
Счет дебитора – укажите номер(а) контрагента(ов) в системе SAP. Для выбора всех – укажите «*» или оставьте «пусто».
Подробная информация о последовательности действий для выбора, поиска конкретных или группы контрагентов описан в пункте 2 данной Инструкции.
БЕ – укажите балансовую единицу
Закладка Выбор позиций – выберите один из пунктов:
Открытые позиции на отчетную дату — укажите дату, на которую необходим отчет по остаткам задолженности.
Выровненные позиции – укажите период (дату) для выбора информации по выровненным (позиции задолженности закрыты позициями оплаты) документам.
Все позиции — укажите период (дату) для выбора информации по всем позициям кредитора(ов).
Закладка Вид:
Установите галки по пунктам:
-Стандартные позиции
-Операции Особой главной книги
-Позиции кредиторов (если необходимо включить в отчет позиции этого контрагента как кредитора (поставщика).
Можно выбрать заранее сохраненный формат в пункте Формат.
Для запуска формирования отчета нажмите кнопку 
.
Пример заполнения:
Используя кнопки Сортировка, Изменить/Выбрать/Сохранить формат, Установить фильтр, Локальный файл, Суммы которые находятся в верхней части экрана, Вы можете настроить и использовать в работе удобный вариант отчета, в том числе сохраняя его как отдельный Excel-документ.
Для упрощения работы рекомендуется настроить пользовательские форматы под требования конкретного пользователя для ежемесячного их использования.
Расшифровка по основным полям представлена в пункте 1 данной инструкции.
4. Z_12F — Для формы 12Ф (задолженность)
После закрытия периода по дебиторам и кредитором ответственный исполнитель УБУ сохраняет данные по остаткам дебиторской и кредиторской задолженности на отчетную дату. Эти данные просматриваются и используются для формирования отчетов (в том числе Отчет о состоянии расчетов Форма 12-ф (расчеты)) в транзакции Z_12F — Для формы 12Ф (задолженность).
Параметры запуска транзакции:
БЕ – укажите балансовую единицу;
Отчетная дата – укажите отчетную дату;
Период — укажите отчетный период;
Дебетовой/кредитовое сальдо – необязательный ввод; можно выбрать из справочника: «Х» – дебетовое сальдо, «пусто» — кредитовое сальдо;
Счет главной книги – необязательный ввод; указание номера бухгалтерского счета (бухгалтерских счетов) позволит выбрать информацию только по указанным бухсчетам;
Формат — при необходимости выберите из справочника.
После ввода параметров нажмите Выполнить 
для запуска отчета:
Можно также воспользоваться одним из уже настроенных вариантов запуска транзакции, для чего нажмите на 
и выберите нужный из каталога:
Расшифровка по основным полям представлена в пункте 1 данной инструкции.