ММ-005-ИП-2017- Внесение изменений платежных реквизитов (ХК02, XD02)

Инструкция пользователя

ММ-005-ИП-2017- Внесение изменений платежных реквизитов

(ХК02, XD02)

Внесение изменений платежных реквизитов

(транзакция ХК02, XD02)

1.Предпосылки

На основании постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 27.07.2015 №440 «О структуре номера счета» с 04.07.2017 изменяются номера банковских счетов и банковский идентификационный код (BIC) в связи с переходом на использование международной структуры номера счета в формате IBAN.

Держатели договоров обязаны запросить у контрагентов РБ и предоставить в ЮрО сведения об измененных номерах банковских счетов.

 

По предоставленным данным в системе SAP EPR необходимо при создании кредитора (транзакция XK01) или при изменении кредитора (транзакция XK02) ввести международный номер счета (IBAN).

2. Введите транзакцию ХК02

Или создайте основные данные поставщика с использованием следующих путей:

Меню SAP ECC Меню SAPЛогистика Управление материальными потоками Закупки Основные данные →Поставщик→Централизованно→Создать
Код транзакции ХK02
    1. Для кредитора(поставщика) Республики Беларусь:

— при наличии банковского счета и ключа банка необходимо дополнить строку данными IBAN.

На экране Платежные операции нажать:

    1. Заполнить поле «действует с » 04.07.2017
    2. Сохранить.
  1. Для правильного формирования значения «IBAN» (если коды SWIFT отсутствует) нужно ввести соответствующий «Код SWIFT»:

Аналогично в транзакции «изменить дебитора XD02» ввести международный номер счета (IBAN), «Код SWIFT».

  1. При отсутствии банковского счета и ключа банка необходимо заполнить строку данными IBAN (для иностранного кредитора (поставщика) и кредитора ближнего (дальнего) зарубежья и кредиторов РБ, заводимых после 04.07.2017)
    1. На экране Платежные операции нажать:

    1. В открывшемся окне ввести номер счета (IBAN) и можно использовать «переключение вида ввода»:

    1. Затем нажмите кнопку .
  1. Для правильного формирования значения «IBAN» (если коды SWIFT отсутствует) нужно ввести соответствующий «Код SWIFT».
  2. Сохранить.

Аналогично в транзакции XD02 «изменить дебитора» ввести международный номер счета (IBAN), «Код SWIFT».

 

Добавить комментарий