CO-ИП-120-2019-Закрытие периода. Транзакция zotkl — выбор информации по отклонениям.

Инструкция пользователя

Транзакция ZOTKL

Выбор информации по отклонениям

Запускаем транзакцию zotkl одним из способов:

Заполняем на селекционном экране следующие поля:

Параметры для выбора отклонений:
1. Год калькуляции – текущий год
2. Период калькуляции – период в котором нужно посмотреть категорию (выбытие, неперерасчитано, нераспределено)
3. Выбор калькуляции – можно выбирать одну или несколько калькуляций
Год и период используется для ограничения выбора бухгалтерских документов (используется для проверки документов)
1. Год проводки
2. Период проводки
Дата проводки документа
1. Дата проводки – дата когда будут проводиться бухгалтерские проводки
Выбор вида отклонений – ставим галочку на необходимый вид отклонения
1. Выбытие
2. Неперерасчитано
3. Нераспределено
Дополнительные параметры транзакции
1. Проверять запас в след периоде — используется для категории отклонения нераспределено. Проверяет остаток на начало и приход материала, на который не ушли отклонения (материал из потребления).

Дата проводки и период для калькуляции равны, то галочка не проставляется (те отклонения не распределено проводим месяц в месяц). Дата проводки не равна периоду проводки калькуляции, то галочка проставляется (те отклонения не распределено проводим следующим месяцем)

Описание кнопок в отчете:

проводит документы по бухгалтерским счетам. Необходимо выделить одну или все строчки и нажать на кнопку «проводка выделенных»
делает мr22 на материал по дебету счета
делает mr22 на материал по кредиту счета
открывает поля для изменения по дебету счета (завод, класс оценки, бухгалтерский счет, материал)

массово изменяет поля, указанные в пункте 4 для изменения.

Выделяем строчки, которые нужно изменить и нажимаем кнопку. Поля изменяются по данным заполненным в первой выделенной строчки.

$C:\Users\396-TI~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTMLb4069b.PNG$

Столбец «Неопределено»:
1. Если пусто — программа нашла материал в потреблении по определенному алгоритму, прописанным в программе для каждой категории
2. Если равно (=) — материал не прописан (более одной схожей ситуации) прописывает сам на себя. Такая ситуация анализируется первой в любой категории отклонений и разбирается через кнопки Изменить и Массово изменить или перегружается сам на себя.

1. КАТЕГОРИЯ ВЫБЫТИЕ

Категорию выбытие рекомендовано запускать после расчета РР- заказов. Категория проводится месяц в месяц, следовательно поля нужно заполнять как пример на скрине. После заполнения данных нажимаем часики.

Когда сформируется отчет выбираем формат /Выбытие — выбытие отклонений

В отчете по полю Неопределено ставим фильтр, исключаем =
Выделяем все позиции в отчете
1. ВНИМАНИЕ!!! Первым делаем mr22

После проведения мr22 заполняется ссылка и номер документа

Ссылка заполняется — последняя цифра текущего года, D проводка в дебете, 06 текущий период, номер калькуляции.

1. проводим выделенные позиции по бухгалтерским счетам

После проведения бухгалтерских проводок заполняется номер документа и ссылка

Ссылка заполняется – 19 текущий год, 06 – период текущий, номер калькуляции

В бухгалтерском документе заполняется : текст заголовка документа, текст на позиции VYB

Анализируем столбец Неопределено:
1. Устанавливаем фильтр на столбец и выбираем =. Смотрим большие суммы +, — по категории Выбытие. В транзакции CKM3N анализируем материалы из дебета. С помощью кнопки Изменить меняем материал , завод, класс оценки, бух счет. И проводим как описано в п. 2.
2. На остальные материалы, которые остались без изменений делаем мр22 в дебет материала (сам на себя). В данной категории остаются материалы, у которых схоже более одной ситуации (сторно по двум и более материалам)
КАТЕГОРИЯ НЕПЕРЕРАСЧИТАНО

Категорию неперерасчитано запускаем после первого прогона РМ до заключительной проводки. Категория проводится месяц в месяц. Поля нужно заполнять как пример на скрине. После заполнения данных нажимаем часики.

Выбираем формат /НЕПЕРЕРАСЧ – Неперерасчитанные отклонения

Анализируем столбец Неопределено. Устанавливаем фильтр на столбец и выбираем =. В транзакции CKM3N анализируем материалы. С помощью кнопки Изменить меняем материал , завод, класс оценки, бух счет.
Из фильтра убираем = выделяем все
1. ВНИМАНИЕ!!! Первым делаем mr22

После проведения мr22 заполняется ссылка и номер документа

1. проводим выделенные позиции по бухгалтерским счетам

В бухгалтерском документе заполняется текст на позиции NEP.

После проведение проводок запускает РМ повторно и перед заключительной проводкой запускаем опять отчет анализируем разницу суммовую и закрываем ее на материал (предпочтение отдаем материалу категории нераспределено).

3 КАТЕГОРИЯ НЕРАСПРЕДЕЛЕНО

Категорию нераспределено запускаем после того как разобрали категорию не перерарасчитано. Категорию можно проводить месяц в месяц или в следующий месяц за отчетным. Поля нужно заполнять как пример на скрине. После заполнения данных нажимаем часики.

МЕСЯЦ В МЕСЯЦ галочку не проставляем на дополнительных параметрах:

Выбираем формат /НЕРАСПРЕДЕЛЕНО – Нераспределенные отклонения

Анализируем столбец Неопределено. Устанавливаем фильтр на столбец и выбираем «=». В транзакции CKM3N анализируем материалы. С помощью кнопки Изменить меняем материал , завод, класс оценки, бух счет . Данную категорию проводим только на 9000, 8000 завод.
Выделяем разобранные позиции:
1. Первым делаем mr22

После проведения мr22 заполняется ссылка и номер документа

1. Потом делаем $C:\Users\396-TI~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTML1d16b76.PNG$ mr22
2. проводим выделенные позиции по бухгалтерским счетам

Анализируем столбец Неопределено. Устанавливаем фильтр на столбец исключаем = , выбираем заводы 8000,9000 (которые левее в формате) выделяем все позиции:
1. Первым делаем mr22

После проведения мr22 заполняется ссылка и номер документа

1. Потом делаем $C:\Users\396-TI~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTML1d16b76.PNG$ mr22
2. проводим выделенные позиции по бухгалтерским счетам

В МЕСЯЦ СЛЕДУЮЩИЙ ЗА ОТЧЕТНЫМ проставляем галочку проверять запас следующим периодом:

Выбираем формат /НЕРАСПРЕДЕЛЕНО – Нераспределенные отклонения

Анализируем столбец Неопределено. Устанавливаем фильтр на столбец и выбираем =. В транзакции CKM3N анализируем материалы. С помощью кнопки Изменить меняем материал , завод, класс оценки, бух счет.
Выделяем исправленные позиции:
1. Первым делаем mr22

После проведения мr22 заполняется ссылка и номер документа

1. проводим выделенные позиции по бухгалтерским счетам
2. ЕСЛИ МАТЕРИАЛ УЖЕ РЕАЛИЗОВАЛСЯ , то mr22 не делаем, а только проводка, и ЧЕРЕЗ ТР. F-02 доделываем проводку на 9004*