Бизнес-процесс
SD084-ИП-2020 «Привязка платежей к документам продаж» Транзакция zali |
|
Инструкция пользователя |
Назначение инструкции:
Данная инструкция предназначена для привязки платежных документов и документов отгрузки (счет-фактур). Это значит, что к каждому поступившему платежному документу нужно привязать документ отгрузки (счет-фактуру).
Последовательность выполнения
Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC | |
Код транзакции | zali |
Для быстрого вызова транзакции zali имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:
На экране Привязка платежей к документам продаж введите информацию для поиска:
например, по дебитору:
Получаем список поступивших платежей. Индикаторы показывают привязан платеж к документам продаж или нет.
индикатор показывает, что сумма платежа по платёжному документу привязана к документу продаж (счёт-фактуре) в полном объёме
показывает что платеж частично привязан к счёт-фактуре и частично к сбытовому документу (например, договору, заказу) или привязан к сбытовому документу (например, договору, заказу) — может быть в случае частичной или 100% предоплаты и др.
привязан платёжный документ может быть и к счёт-фактуре и к заказу (договору), но сумма по платежному документу привязана не в полном объёме
индикатор показывает, что привязок платежей и документов продаж не было.
Для того, чтобы в случае поступления оплаты привязать платёжный документ и документ продаж, надо установить курсор на индикатор с серыми кружками слева дважды нажать на мышку по индикатору.
Получаем развёрнутый экран:
показывает сколько дебитор заплатил по платежу
— показывает какая сумма из платежа привязана к счет — фактуре. В данном случае 0 – т.к. сумма еще не привязана.
— показывает нераспределённый остаток, т.е сколько нужно доплатить, чтобы суммы по счёт-фактуре и платёжному поручению были одинаковые.
Для привязки платежа и торгового документа (договор или счёт-фактура), нужно выбрать этот документ, например, в нашем случае – договор (заказ), по которому пришла предоплата и привязать его к этому платёжному документу. Договор (заказ) или фактура выбирается из списка внизу. Выбранную строку кликнуть 2 раза. Если фактуры еще нет (например, по условиям договора 100% предоплата), то платеж привязываем к заказу (договору) до того момента, когда будет отгрузка (отпуск) и будет выставлена фактура.
Получим:
Строчка из нижней части перейдет выше, как на скриншоте. Нажимаем кнопку «Сохранить»
Если выйдем назад в ПЛАТЕЖИ, то получим:
Результат: платеж привязан.