Инструкция пользователя
ММ- 001- ИП-2011- Централизованное создание, изменение, просмотр кредитора
(XK01, XK02, XK03)
Централизованное создание, изменение, просмотр кредитора
(транзакции XK01, XK02, XK03)
Кредиторы (поставщики) являются основными данными для партнеров, с которыми оформляются деловые отношения на предмет закупки у них материалов, оборудования, работ/услуг.
При создании заполняются следующие данные кредитора:
- Общие данные (ракурсы Адрес, Управление, Платежные операции, Контактное лицо);
- Данные балансовой единицы (ракурсы Ведение счетов, Платежные операции Бухгалтерии, Корреспонденция, НИД);
- Классификация поставщиков
Транзакция ХК01 используется для создания всех основных данных поставщика для балансовой единицы.
Перед заведением в системе кредитора, сотрудник ЮрУ с помощью транзакции XK03 проверяет наличие данного кредитора в системе. (контрагент РБ — по УНП, контрагент РФ — по ИНН, контрагент ДЗ – по стране, физлицо – по паспорту).
На экране Кредитор просмотреть по меню поиска 
выберите закладку Кредитoры согласно налоговой инфо и введите следующие данные:
| Имя поля | Действие пользователя и значения | Примечание |
|---|---|---|
| Налоговый номер 1 | Указать УНП или ИНН из запроса | Для контрагентов РБ и РФ |
| Налоговый номер 1 | Указать номер паспорта | Для физ.лиц |
В случае, если кредитор с таким УНП или ИНН уже существует система выдаёт сообщение об этом:
Для контрагентов ДЗ на экране Кредитор просмотреть по меню поиска 
выберите закладку Поиск кредиторов по стране
Выполнение бизнес-операции «Создание и изменение кредитора» инициируется следующими событиями:
- Необходимость создания основной записи поставщика для балансовой единицы.
- Заготовка из данного источника на регулярной основе.
- При заключении с физическими лицами договоров на оказание услуг и т.п., которые предполагают длительные отношения, или для отражения иной задолженности физического лица(например, при наличии решения суда, где ответчик физ.лицо) необходимо завести контрагента в группе счетов Z004″Физическое лицо». Нумерация контрагентов будет в диапазоне 4000000-4999999. Заполнение полей ФИО в название контрагента, адресные данные. В критерий поиска предлагается вводить номер паспорта. Контрольные счета для кредитора 60010100, дебитора 62010000.
- Выбор транзакции
Введите транзакцию ХK01, нажмите Дальше 
:
Или создайте основные данные поставщика с использованием следующих путей:
| Меню SAP ECC | Меню SAP→Логистика →Управление материальными потоками →Закупки →Основные данные →Поставщик→Централизованно→Создать |
| Код транзакции | ХK01 |
На экране Кредитор: Создать: Первый экран введите следующие данные:
| Имя поля | Действие пользователя и значения | Примечание |
|---|---|---|
| Кредитор | Поле формируется системой после сохранения кредитора
Для расширения уже заведенного кредитора выбрать из списка |
|
| БЕ | 1000 | ОАО «Гомсельмаш» |
| Закупочная организация | Остаётся пустым | |
| Группа счетов | Выбор из списка | Например:  для РБ
Z002 для РФ Z003 для ДЗ Z004 для физ.лиц Z010 Банк |
В случае уже введенного кредитора система расширяет на ракурсы балансовой единицы.
На экране Кредитор Создать: Адрес введите следующие данные:
| Имя поля | Действие пользователя и значения | Примечание |
|---|---|---|
| Обращение | Фирма | |
| Имя | Краткое наименование поставщика | Ф.И.О. для физлица |
| Критерий поиска 1 | УНП или ИНН поставщика | В качестве критерия поиска 1 задается УНП поставщика(контрагент РБ),ИНН(контрагент РФ),Номер паспорта (физ.лицо) |
| Улица | Заполняется вручную | |
| Номер дома | ||
| ПИндекс | ||
| Город | ||
| Страна | ||
| Телефон/факсы | ||
| Тип сделки | указать статус |
После заполнения всех данных на экране, нажмите кнопку 
.
В появившемся окне укажите полное наименование поставщика
- Перейдите к экрану Управление, нажав кнопку
.
Подтвердите появляющиеся желтые сообщения с помощью Enter, если таковые есть, предварительно приняв к сведению и исправив недостатки.
На экране Управление введите следующие данные:
| Имя поля | Действие пользователя и значения | Примечание |
|---|---|---|
| Налоговый номер 1 | Ввод УНП | Номер паспорта для физ.лица |
| Налоговый номер 2 | ||
- Перейдите к экрану Платежные операции, нажав кнопку
.
Подтвердите появляющиеся желтые сообщения с помощью Enter, если таковые есть, предварительно приняв к сведению и исправив недостатки.
Примечание: Система контролирует уникальность УНН для кредиторов. В том случае, если уже был введён кредитор с таким УНН, система выдаёт сообщение
об этом: 
7. На экране Платежные операции введите следующие данные:
Примечание: Для контрагентов ДЗ и РБ заполняется поле IBAN
См инструкцию по внесению IBAN
7.1. Для кредитора(поставщика) Республики Беларусь:
— при наличии банковского счета и ключа банка необходимо дополнить строку данными IBAN.
На экране Платежные операции нажать:
Заполнить поле «действует с » 04.07.2017
Сохранить.
Для правильного формирования значения «IBAN» (если коды SWIFT отсутствует) нужно ввести соответствующий «Код SWIFT»:
Аналогично в транзакции «изменить дебитора XD02» ввести международный номер счета (IBAN), «Код SWIFT».
7.2. При отсутствии банковского счета и ключа банка необходимо заполнить строку данными IBAN (для иностранного кредитора (поставщика) и кредитора ближнего (дальнего) зарубежья и кредиторов РБ, заводимых после 04.07.2017)
На экране Платежные операции нажать:
В открывшемся окне ввести номер счета (IBAN) и можно использовать «переключение вида ввода»:
Затем нажмите кнопку 
.
Для правильного формирования значения «IBAN» (если коды SWIFT отсутствует) нужно ввести соответствующий «Код SWIFT».
Сохранить.
Аналогично в транзакции XD02 «изменить дебитора» ввести международный номер счета (IBAN), «Код SWIFT».
Для контрагентов РФ:
| Имя поля | Действие пользователя и значения | Примечание |
|---|---|---|
| Страна | выбор из справочника по названию | |
| Ключ банка | ||
| Банковский счет | Заполнить вручную | Если счёт содержит более 13 знаков, то его начало вводится в поле  , а продолжение в поле  |
- На экране Контактное лицо: укажите координаты контактного лица (экран, не обязательный для заполнения)
На экране Ведение счетов Бухгалтерия введите следующие данные:
В этом случае система расширяет уже введённого кредитора на ракурсы балансовой единицы.
| Имя поля | Действие пользователя и значения | Примечание |
|---|---|---|
| Контрольный счет | Выбрать контрольный счёт из списка | Определяет УБУ
60010100 для z001, z002, z003 76072000 для z010 банки/фонды/инстанции |
Примечание: Контрольный счёт выбирать согласно Приложению
- Перейдите к экрану Платежные операции Бухгалтерия, нажав кнопку
. Подтвердите появляющиеся желтые сообщения с помощью Enter, если таковые есть, предварительно приняв к сведению и исправив недостатки
На экране Платежные операции Бухгалтерия введите следующие данные:
| Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Условия платежа | Выбор из справочника |
11. Перейдите к экрану Корреспонденция Бухгалтерия, нажав кнопку 
. Подтвердите появляющиеся желтые сообщения с помощью Enter, если таковые есть, предварительно приняв к сведению и исправив недостатки.
На экране Корреспонденция Бухгалтерия введите следующие данные:(экран, не обязательный для заполнения)
| Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Процед Напомин | Выбор из справочника |
12. Перейдите к экрану Сохранение кредитора, нажав кнопку 
. Подтвердите появляющиеся желтые сообщения с помощью Enter, если таковые есть, предварительно приняв к сведению и исправив недостатки.
На экране Сохранения кредитора (Данные сначала сохранить) нажмите Да.
Система выдает сообщение вида 
Дальнейшее изменение или просмотр данных кредитора возможно с помощью использования транзакций XK02, XK03.