FI011-ИП-2024- Проводка документа(F-02,FBR2)

Инструкция пользователя

FI011-ИП-2024 — Проводка документа (F-02, FBR2)

F-02 — Ввод записи на ОСч

FBR2 — Проводка документа

Содержание

1. ОПИСАНИЕ ШАГОВ ПРОЦЕССА ………………………………………………3

1.1 Проводка документа в рамках одной балансовой единицы……………………….3

1.2 Проводка документа в рамках нескольких балансовых единиц…………………12

1.3 Ввод по образцу……………………………………………………………………..17

1.4. Создание ручной проводки-сторно………………………………………………19

2. ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ СПИСКОВ………20

2.1 Выбор даты из встроенного календаря в полях «Дата документа» или «Дата проводки»……………………………………………………………………………20

2.2 Выбор кода проводки позиции документа из списка в поле «КП» ………………..21

2.3 Выбор основного счета в поле «Счет»……………………………………………………………22

2.4 Выбор номера счета контрагента (дебитора/кредитора)………………………………….25

2.5 Выбор места возникновения затрат в поле «МВЗ»………………………………………….26

2.6 Выбор кода НДС в поле «КодНДС»……………………………………………………………….271. ОПИСАНИЕ ШАГОВ ПРОЦЕССА

1.1 Проводка документа в рамках одной балансовой единицы

Данный процесс рассмотрим на примере ввода документа по операции входящей услуги с корреспонденцией:

Дт 35020100 «УслСвязиСторОрганиз» — несколько позиций с разными контировками на суммы 93,40 руб и 46,89 руб

Дт 18010200 «ПодлОплНДС ТМЦРабУсл» на сумму 36,51 руб

Кт 60010900 Кредитор «СООО «Мобильные ТелеСистемы»» 1001440 на сумму 176,80 руб

Для проведения записи по основному счету или по счету кредитора/дебитора вызовите транзакцию:

Меню IMG SAP Меню SAP 🡪 Учет и отчетность 🡪 Финансы 🡪 Главная книга 🡪 Проводка 🡪 Общая проводка
Код транзакции F-02

1. Для ввода заголовка документа на экране «Ввод записи на ОсЧ: Данные заголовка» необходимо указать:

— Дату документа – дату первичного документа;

— Дату проводки – дату отражения операции в учете;

— Вид – выберите из справочника вид документа в зависимости от отражаемой хозоперации;

— Период, в котором проводится операция;

— БЕ – выберите из справочника код балансовой единицы;

— Валюту – выберите из справочника код валюты операции;

— Курс валюты – можно ввести руками либо подтянется автоматически на дату проводки или дату пересчета (при ее указании);

— Дату пересчета – дата, на которую необходим курс иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю, для отражения хозоперации;

— Ссылку — номер первичного документа (счет-фактуры, акта выполненных работ и др);

— Текстовый заголовок документа – по усмотрению пользователя можно внести текстовую информации.

Для ввода кода проводки и номера счета первой позиции бухгалтерской проводки в нижней части данного экрана во вкладке «Первая позиция документа» необходимо указать код проводки и номер бухгалтерского счета (см.п.2 «Выбор необходимых значений из имеющихся списков»).

Данные для ввода документа на примере входящей услуги:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Дата документа Дата документа 31.01.2024
Дата проводки Дата проводки 31.01.2024
Вид Вид документа SA Документ основного счета
Период Месяц отчетного года 01
БЕ Балансовая единица 1000 ОАО «Гомсельмаш»
Валюта/Курс Код валюты BYN Белорусский рубль
Ссылка Номер документа-основания 207304801696
Текст ЗаголДок Текстовый заголовок документа услуги связи МТС 01/24
КП Код проводки 40 Проводка по дебету основного счета
Счет Номер счета 35020100 Счет «УслСвязиСторОрганиз»

Нажмите кнопку Дальше или Enter на клавиатуре.

  1. Для ввода данных по позиции введенного счета на экране «Документ ОсЧ: ввод: Добавить Позиция Основного счета» необходимо заполнить данные и контировки для каждого конкретного счета в бухпроводке в зависимости от его вида и необходимой по нему аналитики.

Для каждого счета вводится:

— сумма проводки;

— текст проводки;

— присвоение – номер договора, контракта и др.

По счетам учета затрат необходимо указать:

— место возникновения затрат (поле МВЗ);

— В/р — вид работ;

— заказ — номер заказа;

По счетам учета входящего НДС необходимо указать:

— код НДС – выберите из справочника;

— определить базу налога – при проставлении «галки» в этом поле, базовая сумма начисления налога подтянется автоматически;

— базовая сумма – базовая сумма начисления налога, ручной или автоматический ввод;

-текст проводки- заполняется номером и датой электронного счет-фактуры (ЭСЧФ);

— Ссылочный ключ 1 (вкладка Другие данные) дата подписания ЭСЧФ на портале;

По счетам учета расчетов с контрагентами необходимо указать:

— код ОГК – позволяет контрольный счет, прописанный в данных кредитора/ дебитора (например 60010100) изменить на бухгалтерский счет, необходимый для отражения конкретной хозоперации (например 60140100);

— ГлКнига –бухгалтерский счет для отражения операции по контрагенту;

— присвоение – номер договора, контракта, письма или др.;

— базовая дата:

по позициям задолженности указывается:

1) дата возникновения задолженности перед поставщиками за ТМЦ, дебиторской задолженности покупателей со сроком оплаты менее 999 дней, по которым также необходимо указать Условие платежа либо количество Дней к оплате (Дни/проц);

2) дата погашения задолженности перед поставщиками за ТМЦ, дебиторской задолженности покупателей, если согласно договору срок оплаты более 999 дней;

3) дату погашения кредиторской задолженности перед поставщиками, подрядчиками за оказанные услуги, выполненные работы;

по позициям оплаты, предоплаты — дата предполагаемой поставки ТМЦ, оказания услуг, выполнения работ.

— условие платежа – указывается пользователем в зависимости от условий договора (контракта);

— ссылочный ключ 1 – по дебиторам указывается подразделение;

— ссылочный ключ 1 — по кредиторам не заполнять руками! Поле заполнится автоматически технической информацией, необходимой для закрытия счета 1801*;

— ссылочный ключ 2 – указывается подразделение по кредиторам; номер ТТН-1, ТН-2 и др. — по дебитору.

Данные для ввода документа на примере входящей услуги:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Сумма Сумма проводки 93,40
МВЗ Место возникновения затрат 2517200000 НТЦК
В/р. Вид работ 251070 Прочие
Заказ
Присвоение Номер договора 107304799683
Текст Текст услуги связи МТС 01/24 Заполняется по усмотрению пользователя

3 Для ввода следующей позиции бухгалтерской проводки в нижней части экрана на вкладке «Следующая позиция документа» необходимо указать код проводки и номер счета. Нажмите кнопку Дальше или Enter на клавиатуре:

В рассматриваемом примере данные для второй позиции (Дт 35020100 ) будут аналогичны первой введенной позиции, кроме суммы и контировок (МВЗ и вида работ):

4. Для ввода следующей позиции бухгалтерской проводки в нижней части экрана на вкладке «Следующая позиция документа» необходимо указать код проводки и номер счета (в рассматриваемом примере это Дт 18010200). Нажмите кнопку Дальше или Enter на клавиатуре:

 

Данные для ввода документа на примере входящей услуги:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Сумма Сумма проводки 36,51
Код НДС Выберите из справочника S4 Вход. НДС 25% (работы, услуги)
Определить базу налога при проставлении «галки» в этом поле, базовая сумма начисления налога подтянется автоматически Установить галку По усмотрению пользователя
БазСумма Заполняется автоматически либо вводится с клавиатуры 146,04 По усмотрению пользователя
Текст Номер и дата ЭСЧФ Заполняется по усмотрению пользователя
Ссылочный ключ 1 Дата подписания ЭСЧФ на портале; 05.02.2024

5. Для ввода следующей позиции бухгалтерской проводки в нижней части экрана на вкладке «Следующая позиция документа» необходимо указать код проводки (кредит кредитора с ОГК – 39), номер счета (номер кредитора) и код ОГК (в данном случае I- так как это расчеты с поставщиками, подрядчиками за работы, услуги). В результате такого ввода значений у нас получится кредит счета 60010900 Расч. с поставщиками,подрядчиками (работы, услуги). Нажмите кнопку Дальше или Enter на клавиатуре:

Данные для ввода документа на примере входящей услуги:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Сумма Сумма проводки 176,80
К оплате Указываем дату погашения (срок оплаты) задолженности согласно договору 29.02.2024
Присвоение Номер договора, контракта 107304799683
Текст Текст услуги связи МТС 01/24
Ссылочный ключ 2 (Другие данные) Укажите подразделение- держатель договора НТЦК

После ввода всех счетов по данному документу перейдите к моделированию. Для этого нажмите или перейдите по меню Документ-Моделирование:

 

В режиме просмотра введенного документа можно проверить правильность введенных бухсчетов, сумм, равенство оборотов по дебету и кредиту и т.д. Также можно отредактировать поля в заголовке документа и позициях. Для просмотра информации по позиции нужно мышкой кликнуть по требуемой позиции, для перехода к следующей позиции нажмите :

Для перехода к моделированию Главной книги перейдите по меню:

В ракурсе Главное книги вместо номера счета кредитора/дебитора увидеть номер бухгалтерского счета по которому будут сформированы бухгалтерские проводки:

После анализа содержания заголовка документа, корреспонденции счетов, сумм, номеров балансовых единиц можно провести документ. Однако, на данном экране кнопка для проводки документа неактивна. Поэтому необходимо вернуться на предыдущий экран (назад) при помощи кнопки и после этого нажать кнопку (Проводка (Ctrl+S) для формирования проводки.

На экране появится сообщение: «Документ 10000001735 проведен в БЕ1000»

1.2 Проводка документа в рамках нескольких балансовых единиц

Пример. Необходимо выполнить проводки:

в 1000 БЕ Дт 76075000 (дебитор 1000766) Кт 79000000

в 1006 БЕ Дт 79000000 Кт 76075000 (основной счет – без контрагента)

Для проведения записи по основному счету или по счету кредитора/дебитора вызовите транзакцию:

Меню IMG SAP Меню SAP 🡪 Учет и отчетность 🡪 Финансы 🡪 Главная книга 🡪 Проводка 🡪 Общая проводка
Код транзакции F-02

1. Для ввода заголовка документа и выбора БЕ по которой будет идти первая позиция документа на экране «Ввод записи на ОсЧ: Данные заголовка» необходимо указать:

— Дату документа – дату первичного документа;

— Дату проводки – дату отражения операции в учете;

— Вид – выберите из справочника вид документа в зависимости от отражаемой хозоперации;

— Период, в котором проводится операция;

— БЕ – выберите из справочника код балансовой единицы;

— Валюту – выберите из справочника код валюты операции;

— Курс валюты – можно ввести руками либо подтянется автоматически на дату проводки или дату пересчета (при ее указании);

— Дату пересчета – дата, на которую необходим курс иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю, для отражения хозоперации;

— Ссылку — номер первичного документа (счет-фактуры, акта выполненных работ и др);

— Текстовый заголовок документа – по усмотрению пользователя можно внести текстовую информации.

Внимание! При создании документа в рамках нескольких балансовых единиц, счет 79000000 «ВнутрихозРасчеты» в проводку не вносится, он автоматически сформируется при правильном заполнении данных документа.

Поэтому для проводки по 1000 БЕ (см. пример) мы вводим только Дт дебитора 1000766 бухсчет 76075000 «РасчСПрочДебиторами», и для 1006 БЕ Кт 76075000 «РасчСПрочДебиторами» (без привязки к дебитору).

Данные для ввода первой позиции документа:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Дата документа Дата документа 29012024
Дата проводки Дата проводки 29012024
Вид Вид документа SA Документ основного счета
Период Месяц отчетного года 01
БЕ Балансовая единица 1000 ОАО «Гомсельмаш»
Валюта/Курс Код валюты BYN Белорусский рубль
Ссылка Номер документа-основания П/Т №1
Текст ЗаголДок Текстовый заголовок документа АКТ ЗАЧ. ВЗАИМ.ТРЕБ. 132
КП Код проводки 05 Проводка по Дт Дебитора
Счет Код счета 1000766 Номер контрагента

Пример заполнения заголовка документа, БЕ и выбора кода счета дебета проводки:

Нажмите кнопку (Дальше (Enter).

Далее нужно заполнить все поля в позиции введенного счета. Описание смотрите в разделе этой инструкции 1.1 Проводка документа в рамках одной балансовой единицы, пункт 2.

Пример заполнения первой позиции:

2. Для ввода данных по второй позиции (в примере 1006 БЕ Кт 76075000 «РасчСПрочДебиторами» (без привязки к дебитору)) на вкладке «Следующая позиция документа» необходимо указать Код проводки (50 Проводка по кредиту основного счета), Счет (76075000 Расчеты с прочими дебиторами), Новая БЕ (1006 Сан. «Машиностротель»). Пример заполнения:

И далее введите данные (сумму, присвоение, текст и т.д.) для второй позиции.

После ввода всех счетов по данной операции перейдите к моделированию. Для этого перейдите по меню Документ-Моделирование:

 

В режиме просмотра введенного документа можно проверить в указанных БЕ правильность введенных бухсчетов, сумм, равенство оборотов по дебету и кредиту и т.д. Также можно отредактировать поля в заголовке документа и позициях. Для просмотра информации по позиции нужно мышкой кликнуть по требуемой позиции. Для перехода к следующей позиции нажмите :

Для перехода к моделированию Главной книги перейдите по меню:

В ракурсе Главное книги вместо номера счета кредитора/дебитора увидеть номер бухгалтерского счета по которому будут сформированы бухгалтерские проводки во всех БЕ:

После анализа содержания заголовка документа, корреспонденции счетов, сумм, номеров балансовых единиц можно провести документ. Однако, на данном экране кнопка для проводки документа неактивна. Поэтому необходимо вернуться на предыдущий экран (назад) при помощи кнопки и после этого нажать кнопку (Проводка (Ctrl+S) для формирования проводки. В окне Проведенные документы будут указаны сформировавшиеся номера документов по каждой БЕ, и общий номер:

Ввод проводки по образцу

Ввод проводки дает возможность провести в системе документ по образцу с документом, который уже создан. Транзакция дает возможность изменять поля для этого необходимо вызвать транзакцию FBR2 — Проводка документа:

Экран транзакции разделен на две части, первая часть заполняем номер

Документа-образца, БЕ, год. Во второй части проставляем галочки, которые необходимо.

Например:

  1. Создание обратной проводки

Документ образец 100944876

Автоматически создается документ со всеми заполненными полями как по документу образцу, Но коды проводок меняются на противоположные тк на первом экране отмечена галочка создание обратной проводки

1.4 Создание ручной проводки-сторно

При необходимости создания бухгалтерской проводки-сторно используя транзакцию F-02 — Ввод записи на ОСч, нужно учитывать некоторые особенности:

  1. Суммы со знаком «минус» ввести невозможно!
  2. При выборе кода проводки, руководствуйтесь правилом «наоборот». Например, если нужно сделать проводку-сторно по дебету основного счета, выбирайте код проводки для кредита основного счета.
  3. Обязательно проставляйте признак Красное сторно на закладке Другие данные по каждой введенной позиции проводки:

Примеры заполнения документа и документа-сторно:

  1. При формировании проводки-сторно в рамках нескольких БЕ нужно в режиме моделирования «провалиться» в каждую позицию счета 79000000 «ВнутрихозРасчеты» и проставить признак Красное сторно на закладке Другие данные. После этого Моделирование Главной книги

НЕ ВЫПОЛНЯТЬ!!! Приступить к сохранению документа .

ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ СПИСКОВ

При заполнении полей экранов система позволяет выбрать необходимые данные из уже имеющихся списков, что облегчает ввод информации.

    1. Выбор даты из встроенного календаря в полях «Дата документа» или «Дата проводки».

Поставив курсор на поле для заполнения можно видеть значок . Щелкнув по нему клавишей мыши можно перейти в окно Календарь. Выберите нужное значение кликенув не нему дважды мышкой.

 

2.2. Выбор кода проводки позиции документа из списка кодов проводок в поле «КП».

Для этого наведите курсор на поле КП и нажмите кнопку . Выбранное Вами обозначение кода проводки автоматически переместится в соответствующее поле рабочего окна.

Пример выбора кода проводки следующей позиции из списка кодов проводок в поле «КП»:

При выборе КОДА ПРОВОДКИ необходимо учитывать вид счета (столбец В/Сч) – определяет для какой группы счетов будет использоваться проводка:

Д – дебиторы;

К – кредиторы;

С – основные счета;

М – материальные счета;

О – основные средства.

Столбец Д/К — Дебет или Кредит

2.3. Выбор основного счета в поле «Счет».

При выборе откроется окно «Ограничение диапаз.знач.(1)». Данное окно имеет 2 вкладки:

— номер основного счета в плане счетов;

— название основного счета в плане счетов.

Поиск можно осуществить по одному из этих критериев открыв соответствующую вкладку.

Для поиска по номеру счета необходимо заполнить поле «Основной счет», указав в нем известные данные. Неизвестная часть обозначается символом «*». План счетов укажите 1000.

Например, необходимо найти номера счетов учета материалов, которые абсолютно точно начинаются с цифры 10, то в поле «Основной счет» делается запись «10*» и нажимается кнопка :

Система сделает выборку только тех счетов, которые начинаются с указанных обозначений:

Если даже часть номера счета неизвестна, или необходимо просмотреть весь список плана счетов, то в поле «Основной счет» вводится только один символ «*» и нажимается кнопка :

В этом случае на экран выведется весь перечень бухгалтерских счетов:

Для поиска по названию основного счета необходимо перейти на соответствующую вкладку окна «Ограничение диапаз.знач.(1)».

В поле «Подробный текст ОСч» вписывается известная часть наименования счета, после ставится символ «*».

Например, необходимо найти счета учета основных средств:

Система выдаст все счета бухгалтерского учета, в наименовании которых встречается указанное Вами слово.

Наведите курсор на подходящую позицию и щелкните дважды кнопкой мыши или нажмите кнопку . Выбранное Вами обозначение основного счета автоматически переместится в соответствующее поле рабочего окна.

2.4. Выбор номера счета контрагента (дебитора/кредитора).

При выборе откроется окно «Ограничение диапаз.знач.(1)». Данное окно имеет несколько вкладок:

— Кредиторы: общий список;

— Поиск кредиторов по стране/БЕ;

— Поиск кредиторов по стане;

— Кредиторы по табельным номерам;

— Кредиторы согласно налоговой информации;

— Кредиторы по адресным атрибутам;

— Кредиторы/Закупки;

— Поиск кредиторов по материалу;

Поиск можно осуществить по одному из этих критериев открыв соответствующую вкладку, заполнив необходимые реквизиты и нажав кнопку .

Выбор необходимого значения осуществляется следующим образом: наведите курсор на подходящую позицию и щелкните дважды кнопкой мыши или выделите её и нажмите кнопку . Выбранное Вами обозначение кода проводки автоматически переместится в соответствующее поле рабочего окна.

 

Удобно искать контрагента по номеру УНП. Внесите его в поле КритПоиска:

Дебитор найден:

2.5. Выбор места возникновения затрат в поле «МВЗ».

При выборе откроется список «Место возникновения затрат (1)».

Наведите курсор на подходящую позицию и щелкните дважды кнопкой мыши или выделите её и нажмите кнопку . Выбранное Вами обозначение Места возникновения затрат автоматически переместится в соответствующее поле рабочего окна.

2.6. Выбор кода НДС в поле «КодНДС».

При выборе откроется список имеющихся кодов НДС:

Наведите курсор на подходящую позицию и щелкните дважды кнопкой мыши или выделите её и нажмите кнопку . Выбранное Вами обозначение Кода НДС автоматически переместится в соответствующее поле рабочего окна.

Добавить комментарий